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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Marchés européensFonds ISR Article 9
Parts

LU0992628932

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions91 %
Autres9 %
Au : 31 janv. 2025.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 115.9 %
+ 91.0 %
+ 36.5 %
- 2.6 %
+ 9.1 %
Du 15/11/2013
Au 31/12/2024
Performance par Année Civile 2024
- 1.8 %
+ 5.2 %
+ 10.6 %
- 9.4 %
+ 35.0 %
+ 14.8 %
+ 22.1 %
- 21.0 %
+ 13.0 %
+ 9.4 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
215.89 CHF
Actifs Nets
787 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

9
Au : 31 déc. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grande Europe
Parts

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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 déc. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • En décembre, l’Europe a enregistré une baisse d’environ 0,5% sur le mois, la majeure partie de cette baisse s’étant produite vers la fin du mois en raison des perspectives « hawkish » de la Fed pour 2025, qui ont eu un impact sur les marchés.
  • La plus grande entreprise européenne, Novo Nordisk, a déçu le marché vers la fin du mois, l’affectant dans son ensemble.
  • L’optimisme suscité en novembre par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine s’est estompé, les investisseurs considérant l’impact d’éventuels droits de douane américains et attendant de voir si le moteur franco-allemand de l’Union européenne allait s’enrayer.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois de décembre, le Fonds a enregistré une performance absolue légèrement négative, supérieure à son indicateur de référence.
  • Hermès a été le titre le plus performant du Fonds ce mois-ci, grâce aux perspectives positives des analystes « sell-side » sur la résilience de son modèle commercial et la grande désirabilité de sa marque.
  • Galderma, qui a récemment rejoint notre portefeuille, a également contribué à la performance du Fonds. La société est prête à bénéficier du succès de son nouveau traitement contre la dermatite atopique, récemment approuvé aux États-Unis.
  • Notre plus grand détracteur ce mois-ci a été Novo Nordisk, dont les actions ont connu une baisse significative le 20 décembre suite aux résultats décevants des tests de son dernier médicament contre l’obésité, CagriSema.
  • Malgré ce revers, CagriSema reste un complément précieux à la gamme de produits contre l’obésité de Novo Nordisk et est en concurrence directe avec le Zepbound d’Eli Lilly.
  • L’absence d’exposition aux secteurs des services de communication et de l’énergie a été favorable au cours du mois.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois, notre portefeuille est resté relativement stable, sans changement majeur.
  • Nous avons décidé de prendre des bénéfices sur quelques noms qui ont bien performé récemment, en particulier sur nos positions financières telles qu’Euronext et Deutsche Börse.
  • D’autre part, nous avons profité de la baisse significative du cours pour augmenter notre position dans Novo Nordisk, notre conviction à long terme n’ayant pas changé.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen-long terme.
  • Nous continuons à nous concentrer sur les entreprises rentables offrant un rendement élevé du capital et sur les actions et les secteurs ayant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.

Aperçu des performances

Au : 4 févr. 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 05/02/2025

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 janv. 2025.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
25.1 %
deAllemagne
21.4 %
chSuisse
13.0 %
dkDanemark
12.7 %
nlPays-Bas
12.4 %
seSuède
6.2 %
itItalie
3.9 %
ieIrlande
3.6 %
esEspagne
1.8 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 janv. 2025.
Poids des Investissements en Actions91.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions91.0 %
Nombre d'Emetteurs Actions 37
Active Share83.4 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »