Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio Global Bond
Parts
LU0336083497
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 14/12/2007
Au 19/12/2024
+ 51.3 %
+ 23.7 %
+ 3.0 %
- 1.5 %
+ 1.7 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 13.8 %
+ 3.3 %
+ 9.5 %
+ 0.1 %
- 3.7 %
+ 8.4 %
+ 4.7 %
+ 0.1 %
- 5.6 %
+ 3.0 %
Valeur Liquidative
1513.26 €
Actifs Nets
696 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Global Bond : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac Portfolio Global Bond est un Fonds obligataire international UCITS qui met en œuvre des stratégies de taux, de crédit et de change en fonction du cycle macroéconomique global. Son approche dynamique et flexible lui permet de mettre en œuvre une allocation de conviction et « non benchmarkée » pour exploiter pleinement les multiples moteurs de performance qu’offre l’univers obligataire. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de trois ans.Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forme Juridique
- Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU0336083497
- Code Bloomberg
- CARGLBD LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 3 ans
- Gestion
- Stratégies obligataires
- Indicateur de Référence
- JP Morgan Global Government Bond Index (coupons réinvestis)
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - Global Flexible Bond
VL & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 14/12/2007
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 298 M€ (19/12/24)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 696 M€ / 723 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 18:00 CET
Information
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 2,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 1,36% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Crédit - Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Taux d’intérêt - Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Risque de Change - Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Gestion Discrétionnaire - L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »