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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés émergentsFonds ISR Article 8
Parts

LU0336083810

Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine :
  • Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
  • Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
Documents clés
Rapport mensuelKID
Allocation d'actifs
Actions97.7 %
Autres2.3 %
Au : 31 déc. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 104.1 %
+ 54.8 %
+ 29.8 %
+ 14.5 %
+ 19.7 %
Du 14/12/2007
Au 28/01/2025
Performance par Année Civile 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valeur Liquidative
2041.28 €
Actifs Nets
116 M €
Marché
Marchés émergents
Classification SFDR

Article

8
Au : 28 janv. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Asia Discovery
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Asia Discovery
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 déc. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • En décembre, les marchés d’actions émergents ont affiché une hausse, soutenus par la surperformance des marchés chinois, tandis que les places sud-américaines ont déçu.
  • En Chine, la publication des indicateurs économiques a été mitigée, avec un PMI manufacturier NBS en baisse (50,5 en décembre contre 51,5 en novembre) et un PMI non manufacturier en progression (52,2 en décembre contre 50 en novembre).
  • Les dirigeants chinois ont réaffirmé leur intention d’intensifier les mesures budgétaires dans les mois à venir.
  • En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a proclamé la loi martiale en réponse au blocage du budget par le gouvernement, dominé par l’opposition. Cela a entraîné de nombreuses manifestations, plongeant le pays dans une crise politique.
  • Au Brésil, en plus d’une situation politique et économique complexe, l’inflation annuelle est repartie à la hausse (4,87% en novembre contre 4,76% en octobre). En réaction, la Banque centrale du Brésil a poursuivi son cycle de resserrement monétaire en augmentant son taux de 100 points de base.

Commentaire de performance

  • Dans ce contexte, le Fonds a délivré une performance nettement au-dessus de son indicateur de référence.
  • La sélection de titres indiens a grandement profité à la stratégie, particulièrement grâce à notre participation à plusieurs introductions boursières. Nous pouvons citer l’IPO de la société Zinka Logistics, qui a vu son titre bondir en Bourse, tout comme Inventurus Knowledge Solutions et International Gemological Institute.
  • Notre stratégie a également continué de profiter de nos positions taïwanaises, à l’instar de TSMC et de Gold Circuit Electronics.
  • Bien que fortement sous-pondérée géographiquement, notre allocation à la Corée du Sud (Soulbrain et Samsung Electronics) a légèrement pesé sur la performance du Fonds.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • L’Asie émergente héberge un univers vaste et diversifié qui offre un terrain fertile pour la sélection de titres, et profite de perspectives de croissance attrayantes.
  • Nous restons constructifs sur les petites et moyennes capitalisations émergentes en raison d’indicateurs macro-économiques encourageants, où nous sommes principalement positionnés. Nous pensons néanmoins que la victoire de Donald Trump représente un risque pour les marchés émergents.
  • L’Inde reste notre principale pondération géographique et un excellent marché local pour trouver des valeurs de croissance à long terme. Nous maintenons une exposition importante aux valeurs liées à l’intelligence artificielle, notamment aux sociétés dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs à Taïwan et en Corée.
  • Compte tenu du ralentissement économique mondial, nous nous efforçons de réduire les risques dans le portefeuille en augmentant la diversification.
  • Sur le mois, nous avons participé à quatre introductions en Bourse : Inventurus Knowledge Solutions (fournisseur de solutions dans le domaine de la santé), International Gemological Institute (institut de certification de pierres précieuses), Sai Life Sciences (organisation de recherche pharmaceutique CRDMO) et Vishal Mega Mart (enseignes de supermarché).

Aperçu des performances

Au : 28 janv. 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 30/01/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 déc. 2024.
Asie81.0 %
Amérique Latine7.7 %
Moyen-Orient6.2 %
Amérique du Nord1.5 %
Europe de l'Est1.3 %
Afrique1.2 %
Asie Pacifique0.8 %
Europe0.5 %
Total % Actions100.0 %
Asie81.0 %
inInde
47.1 %
twTaiwan
13.3 %
krCorée du Sud
8.9 %
vnViet Nam
5.9 %
idIndonésie
3.8 %
phPhilippines
1.4 %
thThailande
0.7 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 déc. 2024.
Poids des Investissements en Actions97.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions97.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 90
Active Share85.7 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »