Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9
Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 27.8 %
0.0 %
0.0 %
+ 10.2 %
+ 20.9 %
Du 31/03/2021
Au 30/10/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
127.81 €
Actifs Nets
114 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 30 sept. 2024.
Au : 30 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Les principaux indices ont atteint des sommets historiques au cours du mois sur fond d’assouplissement monétaire des banques centrales.
Les actions chinoises ont bondi en fin de période, les mesures de relance prises par Pékin ayant suscité l’optimisme quant à la reprise de la deuxième économie mondiale. Ces mesures visent à contrer la contraction monétaire, à remédier à l’effondrement du marché de l’immobilier et à relancer le marché boursier en perte de vitesse.
La Fed a entamé son cycle d’assouplissement avec une baisse agressive de son taux directeur de 50 points de base (pb). La Banque centrale européenne, quant à elle, a continué d’abaisser ses taux directeurs de 25 pb.
Les indicateurs économiques aux États-Unis demeurent robustes avec une hausse des ventes au détail et de la production industrielle, un marché de l’emploi contrasté mais solide et une baisse de l’inflation, alors que la zone euro a enregistré une activité économique plus morose.
Commentaire de performance
Bien que le Fonds ait réalisé des performances positives en termes absolus, il a sous-performé son indice de référence au cours du mois de septembre.
Notre surpondération dans les secteurs des technologies de l’information et des biens de consommation de base a été le principal facteur de cette sous-performance. Samsung, Adobe et Intuit dans le secteur des technologies de l’information ont été un frein par rapport à nos positions dans Lenovo et Microsoft, qui ont contribué à notre performance.
De même, nos positions dans le secteur de la consommation de base (Colgate-Palmolive, Nestlé et Costco) ont été parmi les plus gros détracteurs au cours du mois.
Malgré une sous-pondération du secteur de la santé qui a soutenu notre performance au cours du mois, les positions dans Novo Nordisk et Roche n’ont pas contribué à notre surperformance.
Perspectives et stratégie d’investissement
Au cours du mois de septembre, nous avons initié de nouvelles positions dans Experian, Beiersdorf et Oracle, qui ont tous les trois un score CHX de premier quartile.
Nous avons réduit certaines de nos positions sur des titres plus cycliques, tels que TSMC, Nvidia et LVMH, et avons pris des bénéfices sur Novo Nordisk.
Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
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Environnement de marché