Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Credit
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteArtikel 6Anteile
LU2020612813
Zugang zum gesamten Kreditspektrum für maximale Flexibilität
- Überzeugungsorientierte und opportunistische Strategien auf den globalen Kreditmärkten.
- Benchmarkunabhängiger Ansatz mit hoher Selektivität für eine rigorose Portfolioallokation.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen93 %
Andere
7 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 16.3 %
0.0 %
+ 16.1 %
- 0.7 %
+ 11.3 %
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 1.8 %
+ 11.1 %
+ 3.2 %
- 13.2 %
+ 8.8 %
Nettoinventarwert
116.35 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 514 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
6
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Credit Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Verle Pierre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Verl%C3%A9-Pierre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Deneuville Alexandre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Deneuville-Alexandre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli eine positive absolute Performance, die in einem Umfeld stark schrumpfender Kreditmargen leicht unter der seiner Benchmark lag.- Unsere Titelauswahl leistete erneut einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds, insbesondere bei den Hauptanlagethemen wie Finanzanleihen und dem Energiesektor.- Andererseits leisteten unsere Strategien zur Absicherung von Kreditindizes einen negativen Beitrag- Zudem profitieren wir von unseren Collateralized Loan Obligations (CLOs), die sich weiterhin stabil entwickeln.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Kernanlagethemen mit einer Auswahl von Hochzinsanleihen, Energie, Finanzwerten und unserer Auswahl von Collateralized Loan Obligations (CLOs).- Darüber hinaus halten wir in diesem volatilen Umfeld unsere Marktabsicherungsstrategien bei über 21%, um das Portfolio gegen das Risiko weiterer Marktverwerfungen zu schützen und uns gleichzeitig auf die Generierung von Alpha zu konzentrieren.- Nach Jahren der Schwäche aufgrund reichlicher Liquidität und niedriger Kapitalkosten werden die Ausfallraten auf ein normaleres Niveau ansteigen, was wir als Katalysator betrachten, der echte idiosynkratische Chancen eröffnen dürfte. - Zudem dürften der hohe Carry (über 7 %) und die attraktiven Kreditbewertungen des Portfolios die kurzfristige Volatilität abmildern und zur mittel- bis langfristigen Performance beitragen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 31/08/2024
Carmignac Portfolio Credit : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.| Europa | 70.2 % |
| Nordamerika | 10.1 % |
| Lateinamerika | 9.5 % |
| Asien | 4.1 % |
| Osteuropa | 3.2 % |
| Naher Osten | 1.4 % |
| Afrika | 1.4 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa70.2 %
 Frankreich | 14.2 % |
 Irland | 12.6 % |
 Vereinigtes Königreich | 12.0 % |
 Italien | 6.6 % |
 Spanien | 4.7 % |
 Grèce | 4.2 % |
 Niederlande | 3.2 % |
 Schweiz | 2.9 % |
| Norvège | 2.7 % |
 Österreich | 2.3 % |
| Suède | 2.3 % |
 Portugal | 1.2 % |
 Finnland | 0.8 % |
 Deutschland | 0.4 % |
| Jersey | 0.2 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Modifizierte Duration
3.4
Yield to Maturity7.2 %
Durchschn Kupon
6.5 %
Anzahl der Emittenten224
Anzahl der Anleihen300
Durchschnittsrating
BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Der Fonds hat Zugang zum gesamten Kredituniversum, was es uns ermöglicht, das Potenzial zahlreicher liquider Kreditinstrumente auf der ganzen Welt zu erkunden, von den risikoreichsten bis zu den am wenigsten risikoreichen, und so unter verschiedenen Marktbedingungen Chancen zu finden.
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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